エマージング・カレンシー・債券ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年5月23日 | 2023年11月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 48,468,000 | － |
| 金銭信託 | 905,676 | 362,206 |
| コール・ローン | 55,589,789 | 108,343,022 |
| 投資証券 | 6,332,842,230 | 6,445,183,509 |
| 親投資信託受益証券 | 41,782,301 | 41,749,324 |
| 未収入金 | 55,392,000 | 59,852,000 |
| 流動資産計 | 6,534,979,996 | 6,655,490,061 |
| 資産の部合計 | 6,534,979,996 | 6,655,490,061 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 17,885 | － |
| 未払収益分配金 | 16,479,017 | 15,361,253 |
| 未払解約金 | 24,128,301 | 38,944,955 |
| 未払受託者報酬 | 170,086 | 187,671 |
| 未払委託者報酬 | 6,066,442 | 6,693,578 |
| 未払利息 | 152 | 326 |
| その他未払費用 | 387,897 | 329,869 |
| 流動負債計 | 47,249,780 | 61,517,652 |
| 負債の部合計 | 47,249,780 | 61,517,652 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 16,479,017,097 | 15,361,253,357 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -9,991,286,881 | -8,767,280,948 |
| 元本等合計 | 6,487,730,216 | 6,593,972,409 |
| 純資産の部合計 | 6,487,730,216 | 6,593,972,409 |
| 負債・純資産合計 | 6,534,979,996 | 6,655,490,061 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
