エマージング・カレンシー・債券ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年11月24日 | 2024年5月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 362,206 | 759,298 |
| コール・ローン | 108,343,022 | 45,169,362 |
| 投資証券 | 6,445,183,509 | 6,378,643,524 |
| 親投資信託受益証券 | 41,749,324 | 41,712,225 |
| 未収入金 | 59,852,000 | － |
| 未収利息 | － | 12 |
| 流動資産計 | 6,655,490,061 | 6,466,284,421 |
| 資産の部合計 | 6,655,490,061 | 6,466,284,421 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 15,361,253 | 14,420,465 |
| 未払解約金 | 38,944,955 | 7,862,014 |
| 未払受託者報酬 | 187,671 | 171,808 |
| 未払委託者報酬 | 6,693,578 | 6,127,754 |
| 未払利息 | 326 | － |
| その他未払費用 | 329,869 | 368,877 |
| 流動負債計 | 61,517,652 | 28,950,918 |
| 負債の部合計 | 61,517,652 | 28,950,918 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 15,361,253,357 | 14,420,465,274 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -8,767,280,948 | -7,983,131,771 |
| 元本等合計 | 6,593,972,409 | 6,437,333,503 |
| 純資産の部合計 | 6,593,972,409 | 6,437,333,503 |
| 負債・純資産合計 | 6,655,490,061 | 6,466,284,421 |
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