エマージング・カレンシー・債券ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年5月23日 | 2024年11月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 759,298 | 903,483 |
| コール・ローン | 45,169,362 | 74,934,800 |
| 投資証券 | 6,378,643,524 | 6,242,376,319 |
| 親投資信託受益証券 | 41,712,225 | 41,712,225 |
| 未収利息 | 12 | 225 |
| 流動資産計 | 6,466,284,421 | 6,359,927,052 |
| 資産の部合計 | 6,466,284,421 | 6,359,927,052 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 14,420,465 | 14,110,987 |
| 未払解約金 | 7,862,014 | 6,534,696 |
| 未払受託者報酬 | 171,808 | 190,146 |
| 未払委託者報酬 | 6,127,754 | 6,781,904 |
| その他未払費用 | 368,877 | 310,625 |
| 流動負債計 | 28,950,918 | 27,928,358 |
| 負債の部合計 | 28,950,918 | 27,928,358 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,420,465,274 | 14,110,987,812 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -7,983,131,771 | -7,778,989,118 |
| （分配準備積立金） | 768,264,478 | 1,096,013,130 |
| 元本等合計 | 6,437,333,503 | 6,331,998,694 |
| 純資産の部合計 | 6,437,333,503 | 6,331,998,694 |
| 負債・純資産合計 | 6,466,284,421 | 6,359,927,052 |
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