エマージング・カレンシー・債券ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年11月25日 | 2025年5月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | － | 57,564,000 |
| 金銭信託 | 903,483 | 354,906 |
| コール・ローン | 74,934,800 | 40,912,797 |
| 投資証券 | 6,242,376,319 | 5,903,412,175 |
| 親投資信託受益証券 | 41,712,225 | 41,757,568 |
| 未収利息 | 225 | 392 |
| 流動資産計 | 6,359,927,052 | 6,044,001,838 |
| 資産の部合計 | 6,359,927,052 | 6,044,001,838 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 243,400 |
| 未払収益分配金 | 14,110,987 | 13,618,763 |
| 未払解約金 | 6,534,696 | 7,226,584 |
| 未払受託者報酬 | 190,146 | 164,035 |
| 未払委託者報酬 | 6,781,904 | 5,850,625 |
| その他未払費用 | 310,625 | 318,845 |
| 流動負債計 | 27,928,358 | 27,422,252 |
| 負債の部合計 | 27,928,358 | 27,422,252 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,110,987,812 | 13,618,763,231 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -7,778,989,118 | -7,602,183,645 |
| （分配準備積立金） | 1,096,013,130 | 1,130,016,222 |
| 元本等合計 | 6,331,998,694 | 6,016,579,586 |
| 純資産の部合計 | 6,331,998,694 | 6,016,579,586 |
| 負債・純資産合計 | 6,359,927,052 | 6,044,001,838 |
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