SBI・UTIインドファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年9月12日 9:28
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2022/12/13-2023/12/11)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年12月12日 | 2023年6月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 907,514 | 12,860 |
| コール・ローン | 1,092,647,150 | 1,010,934,568 |
| 投資証券 | 44,181,909,807 | 53,458,695,050 |
| 親投資信託受益証券 | 740,911 | 740,180 |
| 流動資産計 | 45,276,205,382 | 54,470,382,658 |
| 資産の部合計 | 45,276,205,382 | 54,470,382,658 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 54,529,278 | 235,200,592 |
| 未払受託者報酬 | 12,987,722 | 12,523,200 |
| 未払委託者報酬 | 283,132,285 | 273,005,806 |
| 未払利息 | 1,945 | 2,769 |
| その他未払費用 | 2,207,624 | 2,934,796 |
| 流動負債計 | 352,858,854 | 523,667,163 |
| 負債の部合計 | 352,858,854 | 523,667,163 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 13,977,546,830 | 16,421,712,332 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 30,945,799,698 | 37,525,003,163 |
| 元本等合計 | 44,923,346,528 | 53,946,715,495 |
| 純資産の部合計 | 44,923,346,528 | 53,946,715,495 |
| 負債・純資産合計 | 45,276,205,382 | 54,470,382,658 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
