SBI・UTIインドファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年9月11日 9:08
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/12/12-2024/12/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年12月11日 | 2024年6月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 759,657 | 303,439 |
| コール・ローン | 1,604,684,248 | 713,667,141 |
| 投資証券 | 66,743,513,721 | 81,875,084,442 |
| 親投資信託受益証券 | 739,669 | 739,084 |
| 未収入金 | － | 300,000,000 |
| 未収利息 | － | 195 |
| 流動資産計 | 68,349,697,295 | 82,889,794,301 |
| 資産の部合計 | 68,349,697,295 | 82,889,794,301 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 330,212,473 | 199,978,429 |
| 未払受託者報酬 | 17,062,026 | 20,243,597 |
| 未払委託者報酬 | 371,952,019 | 441,310,229 |
| 未払利息 | 4,176 | － |
| その他未払費用 | 1,928,411 | 2,660,628 |
| 流動負債計 | 721,159,105 | 664,192,883 |
| 負債の部合計 | 721,159,105 | 664,192,883 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 18,239,724,779 | 19,006,143,265 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 49,388,813,411 | 63,219,458,153 |
| 元本等合計 | 67,628,538,190 | 82,225,601,418 |
| 純資産の部合計 | 67,628,538,190 | 82,225,601,418 |
| 負債・純資産合計 | 68,349,697,295 | 82,889,794,301 |
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