剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	△636,385,646	△763,757,684
期首剰余金又は期首欠損金(△)	65,867,636,530	55,369,173,487
剰余金増加額又は欠損金減少額	3,636,747,591	1,638,847,142
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,636,747,591	1,638,847,142
剰余金減少額又は欠損金増加額	6,691,368,395	6,585,869,375
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	6,691,368,395	6,585,869,375
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	58,284,404,566	42,372,764,403

2026/09/10 10:03

#2 中間注記表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
元本	7,591,211
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	133,798

1.有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券
	移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額で評価しております。

2026/09/10 10:03

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当			△1,858,995
当期純利益			1,555,687

2026/09/10 10:03

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

資本金	400,200	400,200
資本剰余金
その他資本剰余金	3,847,137	3,847,137
資本剰余金合計	3,847,137	3,847,137
利益剰余金
利益準備金	100,050	100,050
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	3,700,640	3,397,332
利益剰余金合計	3,800,690	3,497,382

2026/09/10 10:03