有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2024/12/11-2025/12/10)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第10計算期間末 | (2016年12月12日) | 22,489 | 22,489 | 1.3981 | 1.3981 |
| 第11計算期間末 | (2017年12月11日) | 26,166 | 26,166 | 1.8849 | 1.8849 |
| 第12計算期間末 | (2018年12月10日) | 24,998 | 24,998 | 1.7882 | 1.7882 |
| 第13計算期間末 | (2019年12月10日) | 26,813 | 26,813 | 1.9001 | 1.9001 |
| 第14計算期間末 | (2020年12月10日) | 26,716 | 26,716 | 2.2312 | 2.2312 |
| 第15計算期間末 | (2021年12月10日) | 44,837 | 44,837 | 3.3039 | 3.3039 |
| 第16計算期間末 | (2022年12月12日) | 44,923 | 44,923 | 3.2140 | 3.2140 |
| 第17計算期間末 | (2023年12月11日) | 67,628 | 67,628 | 3.7078 | 3.7078 |
| 第18計算期間末 | (2024年12月10日) | 84,407 | 84,407 | 4.5528 | 4.5528 |
| 第19計算期間末 | (2025年12月10日) | 71,955 | 71,955 | 4.3382 | 4.3382 |
| 2024年12月末日 | 84,461 | ― | 4.6013 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 77,490 | ― | 4.2548 | ― | |
| 2月末日 | 71,837 | ― | 3.9703 | ― | |
| 3月末日 | 74,377 | ― | 4.1406 | ― | |
| 4月末日 | 72,822 | ― | 4.0825 | ― | |
| 5月末日 | 75,271 | ― | 4.2342 | ― | |
| 6月末日 | 76,369 | ― | 4.3256 | ― | |
| 7月末日 | 74,981 | ― | 4.2801 | ― | |
| 8月末日 | 73,674 | ― | 4.2524 | ― | |
| 9月末日 | 71,009 | ― | 4.1572 | ― | |
| 10月末日 | 74,868 | ― | 4.4413 | ― | |
| 11月末日 | 73,764 | ― | 4.4400 | ― | |
| 12月末日 | 70,291 | ― | 4.2855 | ― | |
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