半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2025/12/11-2026/12/10)

①【純資産の推移】
2026年6月30日(直近日)現在、同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第10計算期間末	(2016年12月12日)	22,489	22,489	1.3981	1.3981
第11計算期間末	(2017年12月11日)	26,166	26,166	1.8849	1.8849
第12計算期間末	(2018年12月10日)	24,998	24,998	1.7882	1.7882
第13計算期間末	(2019年12月10日)	26,813	26,813	1.9001	1.9001
第14計算期間末	(2020年12月10日)	26,716	26,716	2.2312	2.2312
第15計算期間末	(2021年12月10日)	44,837	44,837	3.3039	3.3039
第16計算期間末	(2022年12月12日)	44,923	44,923	3.2140	3.2140
第17計算期間末	(2023年12月11日)	67,628	67,628	3.7078	3.7078
第18計算期間末	(2024年12月10日)	84,407	84,407	4.5528	4.5528
第19計算期間末	(2025年12月10日)	71,955	71,955	4.3382	4.3382
	2025年 6月末日	76,369	―	4.3256	―
	7月末日	74,981	―	4.2801	―
	8月末日	73,674	―	4.2524	―
	9月末日	71,009	―	4.1572	―
	10月末日	74,868	―	4.4413	―
	11月末日	73,764	―	4.4400	―
	12月末日	70,291	―	4.2855	―
	2026年 1月末日	63,517	―	3.9238	―
	2月末日	64,341	―	3.9984	―
	3月末日	55,544	―	3.4978	―
	4月末日	60,133	―	3.8256	―
	5月末日	58,891	―	3.8338	―
	6月末日	60,220	―	4.0277	―

(注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。