剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第15期(自令和 3年 6月15日至令和 4年 6月13日)	第16期(自令和 4年 6月14日至令和 5年 6月12日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	4,181,907	27,878,185
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,282,205,606	512,554,700
剰余金増加額又は欠損金減少額	124,269,606	28,568,906
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	124,269,606	28,568,906
剰余金減少額又は欠損金増加額	262,583,643	96,949,081
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	262,583,643	96,949,081
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	135,486,422
期末剰余金又は期末欠損金(△)	512,554,700	680,505,549

2023/09/12 9:30

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
準備金の積立			―
剰余金の配当			△2,396,530
新株の発行			1,300,000
資本金から剰余金への振替			―
準備金から剰余金への振替			―
当期純利益			139,413

当事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)

2023/09/12 9:30

#3 注記表（連結）

83円10,000口当たり収益分配対象額3,011.33円10,000口当たり分配金-円10,000口当たり分配金500.00円分配金-円分配金135,486,422円2023/09/12 9:30

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

		(単位:千円)
資本金	400,200	400,200
資本剰余金
その他資本剰余金	1,350,000	3,352,137
資本剰余金合計	1,350,000	3,352,137
利益剰余金
利益準備金	100,050	100,050
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	240,094	853,521
利益剰余金合計	340,144	953,571

2023/09/12 9:30

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(令和 5年 6月12日現在)
元本	759,342,238
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,557,745,635

注記表

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