アメリカン・ドリーム・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年6月12日 | 2023年12月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 254,687,918 | 116,098,188 |
| 親投資信託受益証券 | 3,317,110,632 | 3,332,389,125 |
| 流動資産計 | 3,571,798,550 | 3,448,487,313 |
| 資産の部合計 | 3,571,798,550 | 3,448,487,313 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 135,486,422 | － |
| 未払解約金 | 1,540,221 | 10,365,537 |
| 未払受託者報酬 | 1,461,704 | 1,521,896 |
| 未払委託者報酬 | 41,475,927 | 43,183,690 |
| 未払利息 | 697 | 302 |
| その他未払費用 | 1,599,580 | 1,349,571 |
| 流動負債計 | 181,564,551 | 56,420,996 |
| 負債の部合計 | 181,564,551 | 56,420,996 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,709,728,450 | 2,574,643,803 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 680,505,549 | 817,422,514 |
| 元本等合計 | 3,390,233,999 | 3,392,066,317 |
| 純資産の部合計 | 3,390,233,999 | 3,392,066,317 |
| 負債・純資産合計 | 3,571,798,550 | 3,448,487,313 |
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