アメリカン・ドリーム・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年3月12日 9:10
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2024/06/13-2025/06/12)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年6月12日 | 2024年12月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 210,349,108 | 117,598,650 |
| 親投資信託受益証券 | 3,698,022,037 | 4,327,121,097 |
| 未収利息 | 57 | 338 |
| 流動資産計 | 3,908,371,202 | 4,444,720,085 |
| 資産の部合計 | 3,908,371,202 | 4,444,720,085 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 120,361,202 | － |
| 未払解約金 | 686,010 | 8,209,456 |
| 未払受託者報酬 | 1,642,489 | 1,685,111 |
| 未払委託者報酬 | 46,605,735 | 47,814,968 |
| その他未払費用 | 1,319,124 | 1,141,106 |
| 流動負債計 | 170,614,560 | 58,850,641 |
| 負債の部合計 | 170,614,560 | 58,850,641 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,407,224,055 | 2,379,891,346 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,330,532,587 | 2,005,978,098 |
| （分配準備積立金） | 1,001,888,515 | 922,642,136 |
| 元本等合計 | 3,737,756,642 | 4,385,869,444 |
| 純資産の部合計 | 3,737,756,642 | 4,385,869,444 |
| 負債・純資産合計 | 3,908,371,202 | 4,444,720,085 |
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