アメリカン・ドリーム・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年3月12日 9:16
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2025/06/13-2026/06/12)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2024年12月12日 | 2025年12月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 219,497,064 | 106,999,597 |
| 親投資信託受益証券 | 3,349,134,150 | 4,031,835,181 |
| 未収利息 | 2,104 | 1,026 |
| 流動資産計 | 3,568,633,318 | 4,138,835,804 |
| 資産の部合計 | 3,568,633,318 | 4,138,835,804 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 116,633,876 | － |
| 未払解約金 | 2,066,216 | 16,272,620 |
| 未払受託者報酬 | 1,666,931 | 1,636,234 |
| 未払委託者報酬 | 47,299,035 | 46,428,155 |
| その他未払費用 | 1,109,074 | 1,041,885 |
| 流動負債計 | 168,775,132 | 65,378,894 |
| 負債の部合計 | 168,775,132 | 65,378,894 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,332,677,535 | 2,210,721,755 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,067,180,651 | 1,862,735,155 |
| （分配準備積立金） | 760,498,721 | 703,343,704 |
| 元本等合計 | 3,399,858,186 | 4,073,456,910 |
| 純資産の部合計 | 3,399,858,186 | 4,073,456,910 |
| 負債・純資産合計 | 3,568,633,318 | 4,138,835,804 |
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