アメリカン・ドリーム・ファンドの損益計算書

【提出】

2025年3月12日 9:10

【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2024/06/13-2025/06/12)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2023年6月13日至 2023年12月12日	自 2024年6月13日至 2024年12月12日
中間損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	－	25,334
有価証券売買等損益	224,778,493	737,799,060
営業収益合計	224,778,493	737,824,394
営業費用
支払利息	34,664	－
受託者報酬	1,521,896	1,685,111
委託者報酬	43,183,690	47,814,968
その他費用	1,349,571	1,141,106
営業費用合計	46,089,821	50,641,185
営業利益又は営業損失（△）	178,688,672	687,183,209
経常利益又は経常損失（△）	178,688,672	687,183,209
四半期純利益又は四半期純損失（△）	178,688,672	687,183,209
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）	13,280,605	13,386,386
中間剰余金又は中間欠損金（△）	817,422,514	2,005,978,098
剰余金増加額又は欠損金減少額	36,025,956	110,855,140
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	36,025,956	110,855,140
剰余金減少額又は欠損金増加額	64,517,058	109,206,452
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	64,517,058	109,206,452
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	－	－