剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	16,727,692	91,640,227
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,330,532,587	1,067,180,651
剰余金増加額又は欠損金減少額	156,260,945	54,397,777
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	156,260,945	54,397,777
剰余金減少額又は欠損金増加額	176,442,081	147,453,755
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	176,442,081	147,453,755
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	116,633,876	104,765,872
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,067,180,651	2,173,898,441

2026/09/11 9:13

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当			△1,858,995
当期純利益			1,555,687

2026/09/11 9:13

#3 注記表（連結）

1.有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
e>第18期

2026/09/11 9:13

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

資本金	400,200	400,200
資本剰余金
その他資本剰余金	3,847,137	3,847,137
資本剰余金合計	3,847,137	3,847,137
利益剰余金
利益準備金	100,050	100,050
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	3,700,640	3,397,332
利益剰余金合計	3,800,690	3,497,382

2026/09/11 9:13

#5 附属明細表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
元本	502,932,927
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	3,755,548,404

注記表

2026/09/11 9:13