アメリカン・ドリーム・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年6月12日 | 2026年6月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 219,497,064 | 216,580,612 |
| 親投資信託受益証券 | 3,349,134,150 | 4,258,483,972 |
| 未収利息 | 2,104 | 3,560 |
| 流動資産計 | 3,568,633,318 | 4,475,068,144 |
| 資産の部合計 | 3,568,633,318 | 4,475,068,144 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 116,633,876 | 104,765,872 |
| 未払解約金 | 2,066,216 | 47,436,191 |
| 未払受託者報酬 | 1,666,931 | 1,792,604 |
| 未払委託者報酬 | 47,299,035 | 50,865,037 |
| その他未払費用 | 1,109,074 | 992,551 |
| 流動負債計 | 168,775,132 | 205,852,255 |
| 負債の部合計 | 168,775,132 | 205,852,255 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,332,677,535 | 2,095,317,448 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,067,180,651 | 2,173,898,441 |
| （分配準備積立金） | 760,498,721 | 1,749,094,562 |
| 元本等合計 | 3,399,858,186 | 4,269,215,889 |
| 純資産の部合計 | 3,399,858,186 | 4,269,215,889 |
| 負債・純資産合計 | 3,568,633,318 | 4,475,068,144 |
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