- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/06/14-2023/06/12)
(1)【貸借対照表】
| 第15期 (令和 4年 6月13日現在) | 第16期 (令和 5年 6月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 129,903,571 | 254,687,918 |
| 親投資信託受益証券 | 3,633,418,186 | 3,317,110,632 |
| 流動資産合計 | 3,763,321,757 | 3,571,798,550 |
| 資産合計 | 3,763,321,757 | 3,571,798,550 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 135,486,422 |
| 未払解約金 | 16,669,708 | 1,540,221 |
| 未払受託者報酬 | 1,784,257 | 1,461,704 |
| 未払委託者報酬 | 50,628,289 | 41,475,927 |
| 未払利息 | 249 | 697 |
| その他未払費用 | 1,689,167 | 1,599,580 |
| 流動負債合計 | 70,771,670 | 181,564,551 |
| 負債合計 | 70,771,670 | 181,564,551 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,179,995,387 | 2,709,728,450 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 512,554,700 | 680,505,549 |
| 元本等合計 | 3,692,550,087 | 3,390,233,999 |
| 純資産合計 | 3,692,550,087 | 3,390,233,999 |
| 負債純資産合計 | 3,763,321,757 | 3,571,798,550 |
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