- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2024/06/13-2025/06/12)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第17期 2024年 6月12日現在 | 第18期 2025年 6月12日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 210,349,108 | 219,497,064 |
| 親投資信託受益証券 | 3,698,022,037 | 3,349,134,150 |
| 未収利息 | 57 | 2,104 |
| 流動資産合計 | 3,908,371,202 | 3,568,633,318 |
| 資産合計 | 3,908,371,202 | 3,568,633,318 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 120,361,202 | 116,633,876 |
| 未払解約金 | 686,010 | 2,066,216 |
| 未払受託者報酬 | 1,642,489 | 1,666,931 |
| 未払委託者報酬 | 46,605,735 | 47,299,035 |
| その他未払費用 | 1,319,124 | 1,109,074 |
| 流動負債合計 | 170,614,560 | 168,775,132 |
| 負債合計 | 170,614,560 | 168,775,132 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,407,224,055 | 2,332,677,535 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,330,532,587 | 1,067,180,651 |
| (分配準備積立金) | 1,001,888,515 | 760,498,721 |
| 元本等合計 | 3,737,756,642 | 3,399,858,186 |
| 純資産合計 | 3,737,756,642 | 3,399,858,186 |
| 負債純資産合計 | 3,908,371,202 | 3,568,633,318 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
