有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2024/06/13-2025/06/12)

(4)【設定及び解約の実績】

期	期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第9期	2015年 6月13日～2016年 6月13日	5,646,069,953	2,183,888,308
第10期	2016年 6月14日～2017年 6月12日	1,184,403,916	4,106,587,343
第11期	2017年 6月13日～2018年 6月12日	357,030,614	3,300,744,125
第12期	2018年 6月13日～2019年 6月12日	1,184,260,845	1,120,283,481
第13期	2019年 6月13日～2020年 6月12日	997,015,177	1,320,385,405
第14期	2020年 6月13日～2021年 6月14日	1,220,809,017	1,411,312,066
第15期	2021年 6月15日～2022年 6月13日	338,052,354	735,839,649
第16期	2022年 6月14日～2023年 6月12日	139,247,760	609,514,697
第17期	2023年 6月13日～2024年 6月12日	210,843,610	513,348,005
第18期	2024年 6月13日～2025年 6月12日	244,524,190	319,070,710

(参考)
米国小型成長株マザーファンド
以下の運用状況は2025年 6月30日現在です。・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	3,412,699,232	99.20
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	27,424,851	0.80
合計(純資産総額)		3,440,124,083	100.00

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	株式	CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	ソフトウェア・サービス	2,230	57,285.38	127,746,415	57,618.45	128,489,145	3.74
アメリカ	株式	Q2 HOLDINGS INC	ソフトウェア・サービス	9,180	12,902.57	118,445,602	13,610.69	124,946,152	3.63
アメリカ	株式	WINTRUST FINANCIAL CORP	銀行	5,870	17,519.11	102,837,198	17,857.96	104,826,279	3.05
アメリカ	株式	NATERA INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	4,230	24,148.51	102,148,221	24,322.28	102,883,277	2.99
アメリカ	株式	APPLIED INDUSTRIAL TECH INC	資本財	3,050	33,333.81	101,668,132	33,551.02	102,330,638	2.97
アメリカ	株式	FABRINET	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2,340	35,217.79	82,409,633	42,808.73	100,172,433	2.91
アメリカ	株式	CLEAN HARBORS INC	商業・専門サービス	2,840	32,699.54	92,866,710	33,458.35	95,021,715	2.76
アメリカ	株式	EURONET WORLDWIDE INC	金融サービス	5,750	16,325.87	93,873,807	14,747.45	84,797,840	2.46
アメリカ	株式	MATADOR RESOURCES CO	エネルギー	11,860	7,098.58	84,189,232	6,982.73	82,815,275	2.41
アメリカ	株式	PAYONEER GLOBAL INC	金融サービス	84,970	1,007.87	85,639,360	960.09	81,578,873	2.37
アメリカ	株式	BJ'S WHOLESALE CLUB HOLDINGS	生活必需品流通・小売り	4,910	15,779.57	77,477,716	16,544.54	81,233,704	2.36
アメリカ	株式	WAYSTAR HOLDING CORP	ヘルスケア機器・サービス	13,956	5,866.25	81,869,428	5,757.64	80,353,702	2.34
アメリカ	株式	FIRSTCASH HOLDINGS INC	金融サービス	4,010	18,905.54	75,811,220	19,479.11	78,111,260	2.27
アメリカ	株式	MA-COM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC	半導体・半導体製造装置	3,780	19,013.55	71,871,231	20,570.26	77,755,585	2.26
アメリカ	株式	NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	4,240	17,981.05	76,239,685	18,162.07	77,007,178	2.24
アメリカ	株式	INSMED INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	5,210	14,188.48	73,922,000	14,407.14	75,061,235	2.18
アメリカ	株式	WISDOMTREE INC	金融サービス	43,640	1,497.23	65,339,480	1,653.73	72,168,786	2.10
アメリカ	株式	WINGSTOP INC	消費者サービス	1,364	54,376.89	74,170,087	50,337.40	68,660,219	2.00
アメリカ	株式	FIVE BELOW	一般消費財・サービス流通・小売り	3,570	18,158.75	64,826,745	18,913.63	67,521,674	1.96
アメリカ	株式	PAYLOCITY HOLDING CORP	商業・専門サービス	2,480	26,946.24	66,826,687	26,002.08	64,485,167	1.87
アメリカ	株式	FTAI AVIATION LTD	資本財	3,720	17,427.88	64,831,726	17,174.46	63,889,013	1.86
アメリカ	株式	CELSIUS HOLDINGS INC	食品・飲料・タバコ	9,400	6,092.15	57,266,273	6,645.33	62,466,110	1.82
アメリカ	株式	PLANET FITNESS INC - CL A	消費者サービス	3,930	14,792.34	58,133,902	15,740.84	61,861,529	1.80
アメリカ	株式	TECNOGLASS INC	資本財	5,430	12,074.27	65,563,298	11,280.69	61,254,196	1.78
アメリカ	株式	PROCORE TECHNOLOGIES INC	ソフトウェア・サービス	6,200	9,558.90	59,265,230	9,826.80	60,926,201	1.77
アメリカ	株式	CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDING LTD	半導体・半導体製造装置	4,470	10,374.18	46,372,622	13,538.28	60,516,142	1.76
アメリカ	株式	SHIFT4 PAYMENTS INC-CLASS A	ソフトウェア・サービス	4,040	13,756.39	55,575,822	14,223.23	57,461,882	1.67
アメリカ	株式	CHART INDUSTRIES INC	資本財	2,360	21,198.73	50,029,017	24,300.56	57,349,336	1.67
アメリカ	株式	DUTCH BROS INC-CLASS A	消費者サービス	5,437	10,294.51	55,971,265	10,041.12	54,593,599	1.59
アメリカ	株式	COHERENT CORP	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4,260	11,803.46	50,282,753	12,631.77	53,811,367	1.56

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	エネルギー	2.41
		素材	2.23
		資本財	16.47
		商業・専門サービス	4.64
		耐久消費財・アパレル	0.98
		消費者サービス	6.61
		メディア・娯楽	0.75
		一般消費財・サービス流通・小売り	3.17
		生活必需品流通・小売り	2.36
		食品・飲料・タバコ	3.06
		ヘルスケア機器・サービス	6.36
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	12.44
		銀行	3.05
		金融サービス	9.20
		保険	0.66
		ソフトウェア・サービス	15.57
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4.48
		半導体・半導体製造装置	4.78
合計			99.20

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。