有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2025/06/13-2026/06/12)

(4)【設定及び解約の実績】

期	期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第10期	2016年 6月14日～2017年 6月12日	1,184,403,916	4,106,587,343
第11期	2017年 6月13日～2018年 6月12日	357,030,614	3,300,744,125
第12期	2018年 6月13日～2019年 6月12日	1,184,260,845	1,120,283,481
第13期	2019年 6月13日～2020年 6月12日	997,015,177	1,320,385,405
第14期	2020年 6月13日～2021年 6月14日	1,220,809,017	1,411,312,066
第15期	2021年 6月15日～2022年 6月13日	338,052,354	735,839,649
第16期	2022年 6月14日～2023年 6月12日	139,247,760	609,514,697
第17期	2023年 6月13日～2024年 6月12日	210,843,610	513,348,005
第18期	2024年 6月13日～2025年 6月12日	244,524,190	319,070,710
第19期	2025年 6月13日～2026年 6月12日	85,000,451	322,360,538

(参考)
米国小型成長株マザーファンド
投資状況

(2026年6月30日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	4,324,420,048	97.41
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	115,073,150	2.59
合計(純資産総額)		4,439,493,198	100.00
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

(2026年6月30日現在)
国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	株式	MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS H	半導体・半導体製造装置	2,930	60,857.27	178,311,820	60,504.89	177,279,328	3.99
アメリカ	株式	GUARDANT HEALTH INC	ヘルスケア機器・サービス	6,720	21,256.85	142,846,038	24,965.83	167,770,435	3.78
アメリカ	株式	WOODWARD INC	資本財	2,080	63,041.42	131,126,157	68,742.93	142,985,304	3.22
アメリカ	株式	MERCURY SYSTEMS INC	資本財	7,810	19,376.37	151,329,488	17,898.62	139,788,268	3.15
アメリカ	株式	FIRSTCASH HOLDINGS INC	金融サービス	3,970	35,465.97	140,799,925	34,952.82	138,762,710	3.13
アメリカ	株式	SEMTECH CORP	半導体・半導体製造装置	5,070	26,562.13	134,670,011	25,355.57	128,552,763	2.90
アメリカ	株式	REVOLUTION MEDICINES INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3,700	24,233.45	89,663,801	31,279.56	115,734,379	2.61
アメリカ	株式	DUTCH BROS INC-CLASS A	消費者サービス	8,917	10,560.22	94,165,497	11,641.73	103,809,388	2.34
アメリカ	株式	STERLING INFRASTRUCTURE INC	資本財	780	136,172.13	106,214,265	132,148.11	103,075,526	2.32
アメリカ	株式	ONTO INNOVATION INC	半導体・半導体製造装置	1,760	49,290.23	86,750,816	57,071.96	100,446,659	2.26
アメリカ	株式	NATERA INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2,230	35,600.76	79,389,695	44,220.42	98,611,539	2.22
アメリカ	株式	FTAI AVIATION LTD	資本財	2,260	39,191.20	88,572,118	42,809.25	96,748,909	2.18
アメリカ	株式	FABRINET	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1,100	94,549.95	104,004,949	85,779.27	94,357,197	2.13
アメリカ	株式	LATTICE SEMICONDUCTOR CORP	半導体・半導体製造装置	3,940	22,372.29	88,146,830	23,835.60	93,912,281	2.12
アメリカ	株式	ESCO TECHNOLOGIES INC	資本財	1,640	51,302.24	84,135,688	56,162.58	92,106,634	2.07
アメリカ	株式	RIOT PLATFORMS INC	ソフトウェア・サービス	19,560	4,311.95	84,341,823	4,506.32	88,143,668	1.99
アメリカ	株式	NEXTRACKER INC-CL A	資本財	4,900	19,434.83	95,230,692	17,970.07	88,053,379	1.98
アメリカ	株式	COHERENT CORP	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1,360	59,041.75	80,296,788	63,530.21	86,401,093	1.95
アメリカ	株式	MODINE MANUFACTURING CO	自動車・自動車部品	2,020	43,431.62	87,731,887	41,627.05	84,086,646	1.89
アメリカ	株式	IONIS PHARMACEUTICALS INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	6,180	11,987.62	74,083,552	13,103.24	80,978,079	1.82
アメリカ	株式	BALCHEM CORP	素材	2,790	26,849.56	74,910,279	27,478.01	76,663,653	1.73
アメリカ	株式	WINTRUST FINANCIAL CORP	銀行	2,880	25,308.48	72,888,427	26,042.48	75,002,355	1.69
アメリカ	株式	GLAUKOS CORP	ヘルスケア機器・サービス	3,240	20,178.58	65,378,603	23,090.23	74,812,358	1.69
アメリカ	株式	ASCENDIS PHARMA A/S	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,720	35,011.28	60,219,409	42,822.24	73,654,258	1.66
アメリカ	株式	CLEAN HARBORS INC	商業・専門サービス	1,500	46,870.65	70,305,989	48,684.52	73,026,783	1.64
アメリカ	株式	NEBIUS GROUP NV	ソフトウェア・サービス	1,690	36,089.55	60,991,346	42,408.14	71,669,771	1.61
アメリカ	株式	BWX TECHNOLOGIES INC	資本財	2,300	31,944.64	73,472,675	30,732.30	70,684,307	1.59
アメリカ	株式	APPLIED INDUSTRIAL TECH INC	資本財	1,290	51,784.54	66,802,066	54,264.24	70,000,873	1.58
アメリカ	株式	PIPER SANDLER COS	金融サービス	5,890	12,653.42	74,528,695	11,797.63	69,488,061	1.57
アメリカ	株式	BRIDGEBIO PHARMA INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	5,800	10,969.44	63,622,779	11,693.70	67,823,483	1.53
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

ロ.種類別及び業種別の投資比率

(2026年6月30日現在)
種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	エネルギー	1.86
		素材	2.77
		資本財	23.60
		商業・専門サービス	1.64
		自動車・自動車部品	1.89
		耐久消費財・アパレル	1.96
		消費者サービス	4.35
		メディア・娯楽	0.80
		一般消費財・サービス流通・小売り	1.90
		食品・飲料・タバコ	1.16
		ヘルスケア機器・サービス	8.79
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	12.65
		銀行	1.69
		金融サービス	6.14
		保険	1.26
		ソフトウェア・サービス	8.73
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4.94
		半導体・半導体製造装置	11.27
合計			97.41
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。