SBI・フラトンVPICファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年5月25日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/08/27-2023/08/28)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年8月26日 | 2023年2月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 7,078 |
| コール・ローン | 93,915,358 | 86,112,857 |
| 投資信託受益証券 | 3,478,201,547 | 3,010,701,534 |
| 親投資信託受益証券 | 4,670,603 | 4,667,378 |
| 流動資産計 | 3,576,787,508 | 3,101,488,847 |
| 資産の部合計 | 3,576,787,508 | 3,101,488,847 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,953,410 | 7,406,642 |
| 未払受託者報酬 | 970,352 | 902,553 |
| 未払委託者報酬 | 20,765,511 | 19,314,545 |
| 未払利息 | 180 | 495 |
| その他未払費用 | 1,559,466 | 1,557,064 |
| 流動負債計 | 27,248,919 | 29,181,299 |
| 負債の部合計 | 27,248,919 | 29,181,299 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,343,673,228 | 2,214,059,150 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,205,865,361 | 858,248,398 |
| 元本等合計 | 3,549,538,589 | 3,072,307,548 |
| 純資産の部合計 | 3,549,538,589 | 3,072,307,548 |
| 負債・純資産合計 | 3,576,787,508 | 3,101,488,847 |
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