SBI・フラトンVPICファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年5月28日 9:06
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/08/29-2024/08/26)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年8月28日 | 2024年2月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 77,017,820 | 45,339,134 |
| 投資信託受益証券 | 3,127,770,101 | 3,350,413,516 |
| 親投資信託受益証券 | 4,663,231 | 4,658,163 |
| 未収入金 | － | 30,000,000 |
| 流動資産計 | 3,209,451,152 | 3,430,410,813 |
| 資産の部合計 | 3,209,451,152 | 3,430,410,813 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 6,124,495 | 3,370,914 |
| 未払受託者報酬 | 846,353 | 888,238 |
| 未払委託者報酬 | 18,111,855 | 19,008,207 |
| 未払利息 | 284 | 130 |
| その他未払費用 | 1,545,260 | 1,479,650 |
| 流動負債計 | 26,628,247 | 24,747,139 |
| 負債の部合計 | 26,628,247 | 24,747,139 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,111,154,099 | 1,980,972,610 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,071,668,806 | 1,424,691,064 |
| 元本等合計 | 3,182,822,905 | 3,405,663,674 |
| 純資産の部合計 | 3,182,822,905 | 3,405,663,674 |
| 負債・純資産合計 | 3,209,451,152 | 3,430,410,813 |
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