剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第16期中間計算期間(自令和 4年 8月27日至令和 5年 2月26日)	第17期中間計算期間(自令和 5年 8月29日至令和 6年 2月28日)
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	5,764,544	9,546,187
剰余金減少額又は欠損金増加額	72,764,607	74,091,553
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	72,764,607	74,091,553
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-

2024/05/28 9:06

#2 中間注記表（連結）

項目	第16期中間計算期間(自令和 4年 8月27日至令和 5年 2月26日)	第17期中間計算期間(自令和 5年 8月29日至令和 6年 2月28日)
剰余金増加額又は欠損金減少額及び剰余金減少額又は欠損金増加額	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額、及び中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額はそれぞれ剰余金減少額又は欠損金増加額及び剰余金増加額又は欠損金減少額を差し引いた純額で表示しております。	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額、及び中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額はそれぞれ剰余金減少額又は欠損金増加額及び剰余金増加額又は欠損金減少額を差し引いた純額で表示しております。

2024/05/28 9:06