SBI・フラトンVPICファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年5月26日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2025/08/27-2026/08/26)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年8月26日 | 2026年2月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 90,479,886 | 61,817,897 |
| 投資信託受益証券 | 4,203,124,630 | 4,428,323,524 |
| 親投資信託受益証券 | 4,667,378 | 4,679,357 |
| 未収利息 | 867 | 1,016 |
| 流動資産計 | 4,298,272,761 | 4,494,821,794 |
| 資産の部合計 | 4,298,272,761 | 4,494,821,794 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 14,178,941 | 7,397,554 |
| 未払受託者報酬 | 1,072,323 | 1,250,336 |
| 未払委託者報酬 | 22,947,534 | 26,757,143 |
| その他未払費用 | 969,205 | 960,371 |
| 流動負債計 | 39,168,003 | 36,365,404 |
| 負債の部合計 | 39,168,003 | 36,365,404 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,874,067,580 | 1,793,970,856 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,385,037,178 | 2,664,485,534 |
| （分配準備積立金） | 2,248,149,584 | 2,131,838,676 |
| 元本等合計 | 4,259,104,758 | 4,458,456,390 |
| 純資産の部合計 | 4,259,104,758 | 4,458,456,390 |
| 負債・純資産合計 | 4,298,272,761 | 4,494,821,794 |
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