SBI・フラトンVPICファンドの損益計算書

【提出】

2026年5月26日 9:01

【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2025/08/27-2026/08/26)

【閲覧】

個別決算

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次期
損益計算書
勘定科目	自 2024年8月27日至 2025年2月26日	自 2025年8月27日至 2026年2月26日
中間損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	34,656	96,782
有価証券売買等損益	372,287,327	425,210,873
営業収益合計	372,321,983	425,307,655
営業費用
受託者報酬	1,077,609	1,250,336
委託者報酬	23,060,695	26,757,143
その他費用	975,600	960,371
営業費用合計	25,113,904	28,967,850
営業利益又は営業損失（△）	347,208,079	396,339,805
経常利益又は経常損失（△）	347,208,079	396,339,805
中間純利益又は中間純損失（△）	347,208,079	396,339,805
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）	10,095,182	18,117,173
中間剰余金又は中間欠損金（△）	2,002,627,498	2,664,485,534
剰余金増加額又は欠損金減少額	42,669,713	25,510,002
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	42,669,713	25,510,002
剰余金減少額又は欠損金増加額	55,912,287	124,284,278
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	55,912,287	124,284,278
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－