SBI・UTIインドインフラ関連株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年10月25日 | 2023年4月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 77,286,175 | 41,764,611 |
| 投資証券 | 1,796,700,926 | 2,074,545,154 |
| 親投資信託受益証券 | 7,194,178 | 7,187,790 |
| 未収入金 | － | 15,000,000 |
| 流動資産計 | 1,881,181,279 | 2,138,497,555 |
| 資産の部合計 | 1,881,181,279 | 2,138,497,555 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,297,518 | 11,508,017 |
| 未払受託者報酬 | 399,539 | 545,334 |
| 未払委託者報酬 | 8,709,820 | 11,888,201 |
| 未払利息 | 148 | 137 |
| その他未払費用 | 1,067,370 | 1,332,455 |
| 流動負債計 | 12,474,395 | 25,274,144 |
| 負債の部合計 | 12,474,395 | 25,274,144 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,393,758,248 | 1,753,049,962 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 474,948,636 | 360,173,449 |
| 元本等合計 | 1,868,706,884 | 2,113,223,411 |
| 純資産の部合計 | 1,868,706,884 | 2,113,223,411 |
| 負債・純資産合計 | 1,881,181,279 | 2,138,497,555 |
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