SBI・UTIインドインフラ関連株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年7月25日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/10/26-2024/10/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年10月25日 | 2024年4月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 145,187,069 | 255,074,381 |
| 投資証券 | 4,364,227,609 | 10,846,134,379 |
| 親投資信託受益証券 | 7,182,112 | 7,175,014 |
| 未収利息 | － | 6 |
| 前払金 | 50,000,000 | － |
| 流動資産計 | 4,566,596,790 | 11,108,383,780 |
| 資産の部合計 | 4,566,596,790 | 11,108,383,780 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 25,199,467 | 59,589,710 |
| 未払受託者報酬 | 858,836 | 2,026,544 |
| 未払委託者報酬 | 18,722,606 | 44,178,570 |
| 未払利息 | 417 | － |
| その他未払費用 | 1,768,257 | 1,610,131 |
| 流動負債計 | 46,549,583 | 107,404,955 |
| 負債の部合計 | 46,549,583 | 107,404,955 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,001,257,747 | 5,689,314,797 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,518,789,460 | 5,311,664,028 |
| 元本等合計 | 4,520,047,207 | 11,000,978,825 |
| 純資産の部合計 | 4,520,047,207 | 11,000,978,825 |
| 負債・純資産合計 | 4,566,596,790 | 11,108,383,780 |
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