SBI・UTIインドインフラ関連株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年7月25日 9:07
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2024/10/26-2025/10/27)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年10月25日 | 2025年4月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 398,581,898 | 254,374,488 |
| 投資証券 | 14,954,166,871 | 13,455,333,548 |
| 親投資信託受益証券 | 7,175,724 | 7,180,692 |
| 未収利息 | 1,201 | 2,439 |
| 流動資産計 | 15,359,925,694 | 13,716,891,167 |
| 資産の部合計 | 15,359,925,694 | 13,716,891,167 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 58,616,887 | 11,799,282 |
| 未払受託者報酬 | 3,983,000 | 3,874,845 |
| 未払委託者報酬 | 86,829,382 | 84,471,482 |
| その他未払費用 | 1,393,531 | 1,028,950 |
| 流動負債計 | 150,822,800 | 101,174,559 |
| 負債の部合計 | 150,822,800 | 101,174,559 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,602,476,896 | 7,720,697,098 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,606,625,998 | 5,895,019,510 |
| （分配準備積立金） | 1,906,084,159 | 1,654,644,004 |
| 元本等合計 | 15,209,102,894 | 13,615,716,608 |
| 純資産の部合計 | 15,209,102,894 | 13,615,716,608 |
| 負債・純資産合計 | 15,359,925,694 | 13,716,891,167 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
