SBI・UTIインドインフラ関連株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年7月27日 9:25
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2025/10/28-2026/10/26)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年10月27日 | 2026年4月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 134,114,089 | 227,341,604 |
| 投資証券 | 14,054,530,352 | 12,385,847,115 |
| 親投資信託受益証券 | 1,191,451 | 1,194,859 |
| 未収入金 | 100,000,000 | 100,000,000 |
| 未収利息 | 1,286 | 3,737 |
| 流動資産計 | 14,289,837,178 | 12,714,387,315 |
| 資産の部合計 | 14,289,837,178 | 12,714,387,315 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 43,894,165 | 72,263,955 |
| 未払受託者報酬 | 3,912,250 | 3,603,002 |
| 未払委託者報酬 | 85,287,028 | 78,545,402 |
| その他未払費用 | 1,193,117 | 1,050,720 |
| 流動負債計 | 134,286,560 | 155,463,079 |
| 負債の部合計 | 134,286,560 | 155,463,079 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,299,649,518 | 6,742,856,785 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,855,901,100 | 5,816,067,451 |
| （分配準備積立金） | 1,456,361,334 | 1,304,353,829 |
| 元本等合計 | 14,155,550,618 | 12,558,924,236 |
| 純資産の部合計 | 14,155,550,618 | 12,558,924,236 |
| 負債・純資産合計 | 14,289,837,178 | 12,714,387,315 |
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