有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/10/26-2024/10/25)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第16期 2023年10月25日現在 | 第17期 2024年10月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 145,187,069 | 398,581,898 |
| 投資証券 | 4,364,227,609 | 14,954,166,871 |
| 親投資信託受益証券 | 7,182,112 | 7,175,724 |
| 未収利息 | - | 1,201 |
| 前払金 | 50,000,000 | - |
| 流動資産合計 | 4,566,596,790 | 15,359,925,694 |
| 資産合計 | 4,566,596,790 | 15,359,925,694 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 25,199,467 | 58,616,887 |
| 未払受託者報酬 | 858,836 | 3,983,000 |
| 未払委託者報酬 | 18,722,606 | 86,829,382 |
| 未払利息 | 417 | - |
| その他未払費用 | 1,768,257 | 1,393,531 |
| 流動負債合計 | 46,549,583 | 150,822,800 |
| 負債合計 | 46,549,583 | 150,822,800 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,001,257,747 | 7,602,476,896 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,518,789,460 | 7,606,625,998 |
| (分配準備積立金) | 717,217,071 | 1,906,084,159 |
| 元本等合計 | 4,520,047,207 | 15,209,102,894 |
| 純資産合計 | 4,520,047,207 | 15,209,102,894 |
| 負債純資産合計 | 4,566,596,790 | 15,359,925,694 |
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