有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2024/10/26-2025/10/27)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第17期 2024年10月25日現在 | 第18期 2025年10月27日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 398,581,898 | 134,114,089 |
| 投資証券 | 14,954,166,871 | 14,054,530,352 |
| 親投資信託受益証券 | 7,175,724 | 1,191,451 |
| 未収入金 | - | 100,000,000 |
| 未収利息 | 1,201 | 1,286 |
| 流動資産合計 | 15,359,925,694 | 14,289,837,178 |
| 資産合計 | 15,359,925,694 | 14,289,837,178 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 58,616,887 | 43,894,165 |
| 未払受託者報酬 | 3,983,000 | 3,912,250 |
| 未払委託者報酬 | 86,829,382 | 85,287,028 |
| その他未払費用 | 1,393,531 | 1,193,117 |
| 流動負債合計 | 150,822,800 | 134,286,560 |
| 負債合計 | 150,822,800 | 134,286,560 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,602,476,896 | 7,299,649,518 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,606,625,998 | 6,855,901,100 |
| (分配準備積立金) | 1,906,084,159 | 1,456,361,334 |
| 元本等合計 | 15,209,102,894 | 14,155,550,618 |
| 純資産合計 | 15,209,102,894 | 14,155,550,618 |
| 負債純資産合計 | 15,359,925,694 | 14,289,837,178 |
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