有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/10/26-2024/10/25)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第8計算期間末 | (2015年10月26日) | 1,456 | 1,456 | 0.7459 | 0.7459 |
| 第9計算期間末 | (2016年10月25日) | 1,123 | 1,123 | 0.6277 | 0.6277 |
| 第10計算期間末 | (2017年10月25日) | 1,364 | 1,364 | 0.8244 | 0.8244 |
| 第11計算期間末 | (2018年10月25日) | 983 | 983 | 0.6395 | 0.6395 |
| 第12計算期間末 | (2019年10月25日) | 1,051 | 1,051 | 0.6957 | 0.6957 |
| 第13計算期間末 | (2020年10月26日) | 800 | 800 | 0.5682 | 0.5682 |
| 第14計算期間末 | (2021年10月25日) | 1,187 | 1,187 | 0.9989 | 0.9989 |
| 第15計算期間末 | (2022年10月25日) | 1,868 | 1,868 | 1.3408 | 1.3408 |
| 第16計算期間末 | (2023年10月25日) | 4,520 | 4,520 | 1.5061 | 1.5061 |
| 第17計算期間末 | (2024年10月25日) | 15,209 | 15,209 | 2.0005 | 2.0005 |
| 2023年10月末日 | 4,558 | ― | 1.4987 | ― | |
| 11月末日 | 5,119 | ― | 1.5463 | ― | |
| 12月末日 | 6,019 | ― | 1.6264 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 7,758 | ― | 1.7442 | ― | |
| 2月末日 | 8,909 | ― | 1.7970 | ― | |
| 3月末日 | 9,958 | ― | 1.8194 | ― | |
| 4月末日 | 11,383 | ― | 1.9897 | ― | |
| 5月末日 | 13,357 | ― | 2.0717 | ― | |
| 6月末日 | 15,426 | ― | 2.2354 | ― | |
| 7月末日 | 16,121 | ― | 2.1965 | ― | |
| 8月末日 | 14,904 | ― | 2.0083 | ― | |
| 9月末日 | 15,369 | ― | 2.0533 | ― | |
| 10月末日 | 15,210 | ― | 1.9952 | ― | |
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