有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2024/10/26-2025/10/27)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第9計算期間末 | (2016年10月25日) | 1,123 | 1,123 | 0.6277 | 0.6277 |
| 第10計算期間末 | (2017年10月25日) | 1,364 | 1,364 | 0.8244 | 0.8244 |
| 第11計算期間末 | (2018年10月25日) | 983 | 983 | 0.6395 | 0.6395 |
| 第12計算期間末 | (2019年10月25日) | 1,051 | 1,051 | 0.6957 | 0.6957 |
| 第13計算期間末 | (2020年10月26日) | 800 | 800 | 0.5682 | 0.5682 |
| 第14計算期間末 | (2021年10月25日) | 1,187 | 1,187 | 0.9989 | 0.9989 |
| 第15計算期間末 | (2022年10月25日) | 1,868 | 1,868 | 1.3408 | 1.3408 |
| 第16計算期間末 | (2023年10月25日) | 4,520 | 4,520 | 1.5061 | 1.5061 |
| 第17計算期間末 | (2024年10月25日) | 15,209 | 15,209 | 2.0005 | 2.0005 |
| 第18計算期間末 | (2025年10月27日) | 14,155 | 14,155 | 1.9392 | 1.9392 |
| 2024年10月末日 | 15,210 | ― | 1.9952 | ― | |
| 11月末日 | 14,742 | ― | 1.9279 | ― | |
| 12月末日 | 15,145 | ― | 1.9763 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 14,013 | ― | 1.8125 | ― | |
| 2月末日 | 12,751 | ― | 1.6625 | ― | |
| 3月末日 | 13,941 | ― | 1.8110 | ― | |
| 4月末日 | 13,575 | ― | 1.7566 | ― | |
| 5月末日 | 14,447 | ― | 1.8609 | ― | |
| 6月末日 | 14,621 | ― | 1.8986 | ― | |
| 7月末日 | 14,293 | ― | 1.8652 | ― | |
| 8月末日 | 13,755 | ― | 1.8032 | ― | |
| 9月末日 | 13,472 | ― | 1.8108 | ― | |
| 10月末日 | 14,201 | ― | 1.9516 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
