半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/10/26-2023/10/25)

新生 ショートターム・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(令和 5年 4月25日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	6,860,441
国債証券	19,805,940
流動資産合計	26,666,381
資産合計	26,666,381
負債の部
流動負債
未払利息	22
流動負債合計	22
負債合計	22
純資産の部
元本等
元本	26,333,083
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	333,276
元本等合計	26,666,359
純資産合計	26,666,359
負債純資産合計	26,666,381

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目	(自令和 4年10月26日 至令和 5年 4月25日)
有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券
	個別法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格又は価格情報会社の提供する価格で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目		令和 5年 4月25日現在
1.	投資信託財産に係る元本の状況
		期首元本額	26,333,083円
		期中追加設定元本額	-円
		期中一部解約元本額	-円
		期末元本額	26,333,083円
		元本の内訳*
		新生・UTIインドファンド	731,115円
		新生・フラトンVPICファンド	4,607,481円
		新生・UTIインドインフラ関連株式ファンド	7,097,650円
		米国好配当株プレミアム戦略ファンド(毎月分配型)株式コース	982,125円
		米国好配当株プレミアム戦略ファンド(毎月分配型)株式&通貨コース	11,738,982円
		新生・ワールドラップ・セレクト	982,415円
		早期償還条項付・新興国債券戦略1912	98,348円
		ESGフォーカス コムジェスト・クオリティグロース・日本株式ファンド	29,160円
		ESGフォーカス コムジェスト・クオリティグロース・世界株式ファンド	65,807円
2.	計算日における受益権総数		26,333,083口
3.	投資信託財産の計算に関する規則第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損	-円
4.	計算日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	1.0127円
		(10,000口当たり純資産額)	(10,127円)

(注)*は本マザーファンドを投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項

(令和 5年 4月25日現在)

1貸借対照表計上額、時価及びその差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2時価の算定方法

国債証券

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。

3金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

(自令和 4年10月26日 至令和 5年 4月25日)

該当事項はありません。

(参考情報)
「Shinsei UTI India Fund (Mauritius) Limited 」Class Bの2023年4月末付 有価証券明細

銘柄名	業種	株数	円評価額	組入比率 (%)
LARSEN & TOUBRO LTD	建設	61,952	242,712,048	11.3%
BHARTI AIRTEL LTD	通信	132,954	175,994,443	8.2%
ULTRATECH CEMENT LTD	セメント	10,614	132,843,811	6.2%
NTPC LTD	エネルギー	437,118	124,233,918	5.8%
RELIANCE INDUSTRIES LTD	エネルギー	29,145	116,860,055	5.4%
ICICI BANK LTD	銀行・金融サービス	69,835	106,175,579	5.0%
GRINDWELL NORTON LTD	資本財	32,864	103,560,257	4.8%
SHREE CEMENT LTD	セメント	2,006	80,882,744	3.8%
AXIS BANK LTD	銀行・金融サービス	50,395	71,802,021	3.3%
SCHAEFFLER INDIA LIMITED FV 2	資本財	15,260	70,121,166	3.3%
ADANI PORTS AND SPECIAL ECON ZONE LTD	サービス	54,510	61,517,913	2.9%
STATE BANK OF INDIA	銀行・金融サービス	63,025	60,357,192	2.8%
BHARAT ELECTRONICS LTD	資本財	326,920	55,949,032	2.6%
SIEMENS LTD	資本財	8,973	51,300,407	2.4%
CONTAINER CORP OF INDIA LTD	サービス	49,140	49,831,998	2.3%
INTERGLOBE AVIATION LIMITED	サービス	13,950	46,713,780	2.2%
AIA ENGINEERING LTD	資本財	10,355	46,687,566	2.2%
BHARAT PETROLEUM CORP LTD	エネルギー	70,795	41,918,709	2.0%
CUMMINS INDIA LTD	資本財	15,630	40,758,151	1.9%
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	銀行・金融サービス	8,608	39,577,405	1.8%
BHARAT FORGE LTD	資本財	27,840	36,937,813	1.7%
THERMAX LTD	資本財	9,725	36,896,515	1.7%
BRIGADE ENTERPRISES LTD	建設	40,535	33,668,360	1.6%
GUJARAT GAS LTD	エネルギー	42,565	32,988,580	1.5%
HINDUSTAN PETROLEUM CORPORATION LTD	エネルギー	78,240	32,561,113	1.5%
CROMPTON GREAVES CONSUMER ELECTRICALS LT	消費財	67,700	28,606,503	1.3%
3M INDIA LTD	消費財	705	26,326,716	1.2%
DLF LTD	建設	36,895	25,981,146	1.2%
SKF INDIA LTD	自動車・自動車部品	3,705	25,544,612	1.2%
MTAR TECHNOLOGIES LIMITED	資本財	6,915	20,790,825	1.0%
KNR CONSTRUCTIONS LIMITED	建設	51,125	20,366,147	0.9%
HONEYWELL AUTOMATION INDIA	資本財	300	17,715,979	0.8%

※有価証券明細の組入比率は外国投資法人である「Shinsei UTI India Fund(Mauritius)Limited」Class B投資証券の純資産総額を基に算出した比率です。
上記の業種はUTIアセット・マネジメントの業種区分に基づいています。