有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/10/26-2023/10/25)

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【提出】
2024/01/25 12:48
【資料】
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【項目】
53項目
新生 ショートターム・マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
(令和 5年10月25日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン870,857
国債証券12,804,198
流動資産合計13,675,055
資産合計13,675,055
負債の部
流動負債
未払利息2
流動負債合計2
負債合計2
純資産の部
元本等
元本13,513,628
剰余金
剰余金又は欠損金(△)161,425
元本等合計13,675,053
純資産合計13,675,053
負債純資産合計13,675,055

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目(自令和 4年10月26日
至令和 5年10月25日)
有価証券の評価基準及び評価方法国債証券
個別法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格又は価格情報会社の提供する価格で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目令和 5年10月25日現在
1.投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額26,333,083円
期中追加設定元本額-円
期中一部解約元本額12,819,455円
期末元本額13,513,628円
元本の内訳*
SBI・UTIインドファンド731,115円
新生・フラトンVPICファンド4,607,481円
SBI・UTIインドインフラ関連株式ファンド7,097,650円
新生・ワールドラップ・セレクト982,415円
SBI・コムジェスト・クオリティグロース・日本株式ファンド29,160円
SBI・コムジェスト・クオリティグロース・世界株式ファンド65,807円
2.計算日における受益権総数13,513,628口
3.投資信託財産の計算に関する規則第55条の6第10号に規定する額元本の欠損-円
4.計算日における1単位当たりの純資産の額1口当たり純資産額1.0119円
(10,000口当たり純資産額)(10,119円)

(注)*は本マザーファンドを投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項

(自令和 4年10月26日
至令和 5年10月25日)
1金融商品に対する取組方針
本マザーファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2金融商品の内容及び金融商品に係るリスク
本マザーファンドが保有する金融商品の種類は、国債証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等であります。これらの金融商品は、価格変動リスクなどの市場リスク、信用リスク、及び流動性リスクに晒されております。
3金融商品に係るリスク管理体制
(令和5年3月31日まで)
委託会社においては、リスク管理委員会を設け、運用業務に係わるリスクの管理を行っております。リスク管理委員会はリスク管理規定に従い、法令及び信託約款等の遵守状況や、市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のモニターを行い、その結果に基づき運用部門その他関連部署への是正勧告を行っております。
(令和5年4月1日以降)
常勤取締役、最高運用責任者、リスク管理部長、商品企画部長、マーケティング部長、運用部長及び運用部マネジャーをもって構成するリスク管理委員会にて、ファンドのリスク特性分析、パフォーマンスの要因分析の報告及び監視を行い、運用者の意思決定方向を調整・相互確認しております。
①市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行っております。
②信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行っております。
③流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行っております。

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

(令和 5年10月25日現在)
1貸借対照表計上額、時価及びその差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2時価の算定方法
国債証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
3金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

(単位:円)

種類(令和 5年10月25日現在)
当期間の損益に含まれた評価差額
国債証券△870
合計△870

(注)当期間の損益に含まれた評価差額は、本マザーファンドの期首から計算日までの期間に対応するものであります。
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

(自令和 4年10月26日
至令和 5年10月25日)
該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

(自令和 4年10月26日
至令和 5年10月25日)
該当事項はありません。

附属明細表
第1 有価証券明細表 (令和 5年10月25日現在)
(1)株式

該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種 類銘 柄券面総額評価額備考
国債証券第1184回国庫短期証券12,800,00012,804,198
合計12,800,00012,804,198

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
第4 不動産等明細表
該当事項はありません。

第5 商品明細表
該当事項はありません。

第6 商品投資等取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

第7 その他特定資産の明細表
該当事項はありません。

第8 借入金明細表
該当事項はありません。



モーリシャス籍円建て外国投資法人
「Shinsei UTI India Fund (Mauritius) Limited」クラスB投資証券
財政状態計算書
(2023年3月31日現在)

2023年2022年
日本円日本円
資産
損益を通じて公正価値で測定する金融資産1,934,166,8251,203,048,717
売掛金および前払費用290,21376,453
現金および現金同等物102,956,12153,140,513
所得税払戻872,072460,552
源泉税6,651797,940
資産合計2,038,291,8821,257,524,175
負債
流動負債
買掛金およびその他未払費用7,748,79418,111,525
未払譲渡益課税1,678,246-
繰延税金負債9,518,8186,717,202
流動負債合計18,945,85824,828,727
償還可能な優先株の保有者に帰属する純資産2,019,346,0241,232,695,448
負債合計2,038,291,8821,257,524,175

これら財務諸表は2023年6月30日の取締役会で承認された。

モーリシャス籍円建て外国投資法人
「Shinsei UTI India Fund (Mauritius) Limited」クラスB投資証券
純損益及びその他の包括利益計算書
(2023年3月31日に終了した会計年度)

2023年2022年
日本円日本円
収入
配当収入14,465,81311,444,968
損益を通じて公正価値で測定する金融資産の売却益209,633,23086,536,992
売買目的投資における未実現純利益(100,314,575)243,875,974
為替純利益(31,408,176)1,295,164
92,376,292343,153,098
費用
管理事務代行および評価手数料1,148,559781,020
運用費用11,395,6978,023,296
保管費用489,438341,444
監査報酬1,166,8621,198,062
ライセンス料314,688312,452
仲介手数料3,026,613505,158
専門家手数料1,816,288715,386
銀行費用464,619225,529
19,822,76412,102,347
税引前利益72,553,528331,050,751
法人所得税(10,902,952)(10,566,676)
クラスB株式の保有者に帰属する純資産の純増61,650,576320,484,075

モーリシャス籍円建て外国投資法人
「Shinsei UTI India Fund (Mauritius) Limited」クラスB投資証券
クラスB投資証券の保有者に帰属する株主資本等変動計算書
(2023年3月31日に終了した会計年度)

株主に帰属する
純資産		株式数
日本円
2021年4月1日現在1,092,211,3731,146,308
償還可能な優先株式の発行代金20,000,00016,394
償還可能な優先株式からの解約代金(200,000,000)(186,826)
株式取引から株主に帰属する純資産の減少(180,000,000)(170,432)
構成:
当期損失320,484,075-
2022年3月31日1,232,695,448975,876
2022年4月1日1,232,695,448975,876
償還可能な優先株式の発行代金895,000,000577,226
償還可能な優先株式からの解約代金(170,000,000)(118,500)
株式取引から株主に帰属する純資産の減少725,000,000458,726
構成:
当期損失61,650,576-
2023年3月31日2,019,346,0241,434,602

モーリシャス籍円建て外国投資法人
「Shinsei UTI India Fund (Mauritius) Limited」クラスB投資証券
キャッシュフロー計算書
(2023年3月31日に終了した会計年度)

2023年2022年
日本円日本円
営業活動
税引前利益72,553,528331,050,751
営業活動からの純キャッシュフローを
税引前利益に一致させるための調整
売買目的投資における未実現純利益100,314,575(243,875,974)
損益を通じて公正価値で測定した金融資産売却益(209,633,230)(86,536,992)
外貨取引による純損益31,408,176-
配当収入(14,465,813)(11,444,968)
営業資産および営業負債における純変動(19,822,764)(10,807,183)
未収金および前払費用の(増加)/減少(213,760)(2,235)
未払金および未払費用の増加(10,362,731)2,707,448
有価証券の取得代金(1,110,494,865)(26,596,133)
有価証券の売却代金488,695,412214,580,444
配当収入12,043,90611,444,968
営業活動からのキャッシュフロー(640,154,802)191,327,309
法人税(3,621,414)(3,972,363)
営業活動からの純キャッシュフロー(643,776,216)187,354,946
財務活動
償還可能株式の発行代金895,000,00020,000,000
償還可能株式の償還金支払(170,000,000)(200,000,000)
財務活動からの純キャッシュフロー725,000,000(180,000,000)
現金および現金同等物の純増減81,223,7847,354,946
期首現金および現金同等物53,140,51345,785,567
為替変動による影響(31,408,176)-
期末現金および現金同等物102,956,12153,140,513

(参考情報)
「Shinsei UTI India Fund (Mauritius) Limited 」Class Bの2023年10月末付 有価証券明細
銘柄名業種株数円評価額組入比率
(%)
LARSEN & TOUBRO LTD建設98,596521,053,70811.7%
BHARTI AIRTEL LTD通信261,784431,834,9569.7%
NTPC LTDエネルギー772,273328,654,9757.4%
ULTRATECH CEMENT LTDセメント19,924303,033,9026.8%
RELIANCE INDUSTRIES LTDエネルギー56,755234,367,8375.3%
INTERGLOBE AVIATION LIMITEDサービス37,910167,742,5153.8%
SHREE CEMENT LTDセメント3,576165,578,7373.7%
ICICI BANK LTD銀行・金融サービス96,475159,352,6073.6%
AXIS BANK LTD銀行・金融サービス86,770153,734,1453.5%
GRINDWELL NORTON LTD資本財34,464133,294,5883.0%
BHARAT FORGE LTD資本財62,670115,213,5142.6%
BHARAT ELECTRONICS LTD資本財477,020114,736,1352.6%
SCHAEFFLER INDIA LIMITED FV 2資本財19,995101,611,1842.3%
GUJARAT GAS LTDエネルギー122,62090,681,7162.0%
3M INDIA LTD消費財1,67089,438,7152.0%
CONTAINER CORP OF INDIA LTDサービス67,94084,403,9881.9%
DLF LTD建設80,35581,703,4331.8%
CROMPTON GREAVES CONSUMER ELECTRICALS LT消費財154,89078,800,4971.8%
BRIGADE ENTERPRISES LTD建設66,56073,862,1441.7%
SIEMENS LTD資本財12,12372,857,2181.6%
AIA ENGINEERING LTD資本財11,18070,875,5921.6%
SKF INDIA LTD自動車・自動車部品7,89069,876,7561.6%
MAHINDRA LOGISTICS LTDサービス104,17065,750,0291.5%
STATE BANK OF INDIA銀行・金融サービス63,02564,293,0061.4%
PNC INFRATECH LIMITED建設103,34562,357,5751.4%
SUZLON ENERGY LTD資本財1,079,35959,557,5571.3%
CUMMINS INDIA LTD資本財19,32558,463,1811.3%
HONEYWELL AUTOMATION INDIA資本財82553,638,6211.2%
NMDC LTD資本財192,39053,530,3831.2%
THERMAX LTD資本財9,72549,641,8961.1%
MTAR TECHNOLOGIES LIMITED資本財10,30045,303,6451.0%
HDFC BANK LIMITED銀行・金融サービス14,46138,532,2230.9%
TD POWER SYSTEMS LTD資本財83,23036,231,0310.8%
KNR CONSTRUCTIONS LIMITED建設51,12524,367,8610.5%
JSW INFRASTRUCTURE LTD資本財77,64023,759,9130.5%
BHARAT PETROLEUM CORP LTDエネルギー19,74512,441,2740.3%
HINDUSTAN PETROLEUM CORPORATION LTDエネルギー27,44012,276,7020.3%
※有価証券明細の組入比率は外国投資法人である「Shinsei UTI India Fund(Mauritius)Limited」Class B投資証券の純資産総額を基に算出した比率です。
上記の業種はUTIアセット・マネジメントの業種区分に基づいています。

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