剰余金増加額又は欠損金減少額、投資信託

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/07/27-2023/01/26)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/07/27-2023/01/26)で絞込み

個別

2022年7月26日: 1976万
2023年1月26日 -64.87%: 694万

個別

2022年7月26日: 4億8787万
2023年1月26日 -0.83%: 4億8382万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第18特定期間(自令和 4年 1月27日至令和 4年 7月26日)	第19特定期間(自令和 4年 7月27日至令和 5年 1月26日)
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△128,395,690	△92,040,358
剰余金増加額又は欠損金減少額	19,761,708	6,943,243
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	19,761,708	6,943,243
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	13,475,010	8,057,160

2023/04/26 9:05

#2 注記表（連結）

収益及び費用の計上基準受取配当金原則として、投資信託受益証券の配当落ち日において、確定配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

項目	第18特定期間 (自令和 4年 1月27日至令和 4年 7月26日)		第19特定期間 (自令和 4年 7月27日至令和 5年 1月26日)
1.分配金の計算過程	第103期 (自令和 4年 1月27日至令和 4年 2月28日)		第109期 (自令和 4年 7月27日至令和 4年 8月26日)
	費用控除後の配当等収益額	1,227,940円	費用控除後の配当等収益額	1,111,011円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	-円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	498,562円
	収益調整金	36,050,977円	収益調整金	35,066,852円
	分配準備積立金	2,822,795円	分配準備積立金	7,505,468円
	当ファンドの分配対象収益額	40,101,712円	当ファンドの分配対象収益額	44,181,893円
	当ファンドの期末残存口数	323,619,159口	当ファンドの期末残存口数	307,323,816口
	10,000口当たり収益分配対象額	1,239.15円	10,000口当たり収益分配対象額	1,437.61円
	10,000口当たり分配金	30.00円	10,000口当たり分配金	30.00円
	分配金	970,857円	分配金	921,971円
	第104期 (自令和 4年 3月 1日至令和 4年 3月28日)		第110期 (自令和 4年 8月27日至令和 4年 9月26日)
	費用控除後の配当等収益額	1,209,354円	費用控除後の配当等収益額	937,051円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	-円	費用控除後の有価証券売買等損益額	-円
	収益調整金	36,115,379円	収益調整金	35,026,638円
	分配準備積立金	3,034,062円	分配準備積立金	8,128,187円
	当ファンドの分配対象収益額	40,358,795円	当ファンドの分配対象収益額	44,091,876円
	当ファンドの期末残存口数	323,655,114口	当ファンドの期末残存口数	306,526,344口
	10,000口当たり収益分配対象額	1,246.94円	10,000口当たり収益分配対象額	1,438.41円
	10,000口当たり分配金	30.00円	10,000口当たり分配金	30.00円
	分配金	970,965円	分配金	919,579円
	第105期 (自令和 4年 3月29日至令和 4年 4月26日)		第111期 (自令和 4年 9月27日至令和 4年10月26日)
	費用控除後の配当等収益額	1,253,417円	費用控除後の配当等収益額	1,177,181円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	4,983,554円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	-円
	収益調整金	36,714,034円	収益調整金	35,510,793円
	分配準備積立金	3,176,791円	分配準備積立金	8,105,585円
	当ファンドの分配対象収益額	46,127,796円	当ファンドの分配対象収益額	44,793,559円
	当ファンドの期末残存口数	327,605,217口	当ファンドの期末残存口数	309,656,710口
	10,000口当たり収益分配対象額	1,408.00円	10,000口当たり収益分配対象額	1,446.53円
	10,000口当たり分配金	30.00円	10,000口当たり分配金	30.00円
	分配金	982,815円	分配金	928,970円
	第106期 (自令和 4年 4月27日至令和 4年 5月26日)		第112期 (自令和 4年10月27日至令和 4年11月28日)
	費用控除後の配当等収益額	902,972円	費用控除後の配当等収益額	914,872円
	費用控除後の有価証券売買等損益額	-円	費用控除後の有価証券売買等損益額	-円
	収益調整金	34,646,413円	収益調整金	35,308,708円
	分配準備積立金	7,910,520円	分配準備積立金	8,160,664円
	当ファンドの分配対象収益額	43,459,905円	当ファンドの分配対象収益額	44,384,244円
	当ファンドの期末残存口数	308,507,502口	当ファンドの期末残存口数	306,750,448口
	10,000口当たり収益分配対象額	1,408.70円	10,000口当たり収益分配対象額	1,446.89円
	10,000口当たり分配金	30.00円	10,000口当たり分配金	30.00円
	分配金	925,522円	分配金	920,251円
	第107期 (自令和 4年 5月27日至令和 4年 6月27日)		第113期 (自令和 4年11月29日至令和 4年12月26日)
	費用控除後の配当等収益額	912,754円	費用控除後の配当等収益額	950,893円
	費用控除後の有価証券売買等損益額	-円	費用控除後の有価証券売買等損益額	-円
	収益調整金	35,455,171円	収益調整金	35,599,070円
	分配準備積立金	7,673,943円	分配準備積立金	8,081,003円
	当ファンドの分配対象収益額	44,041,868円	当ファンドの分配対象収益額	44,630,966円
	当ファンドの期末残存口数	312,705,483口	当ファンドの期末残存口数	308,229,194口
	10,000口当たり収益分配対象額	1,408.40円	10,000口当たり収益分配対象額	1,447.97円
	10,000口当たり分配金	30.00円	10,000口当たり分配金	30.00円
	分配金	938,116円	分配金	924,687円
	第108期 (自令和 4年 6月28日至令和 4年 7月26日)		第114期 (自令和 4年12月27日至令和 5年 1月26日)
	費用控除後の配当等収益額	1,094,594円	費用控除後の配当等収益額	936,337円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	-円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	-円
	収益調整金	34,950,070円	収益調整金	35,936,201円
	分配準備積立金	7,468,668円	分配準備積立金	8,069,027円
	当ファンドの分配対象収益額	43,513,332円	当ファンドの分配対象収益額	44,941,565円
	当ファンドの期末残存口数	307,599,240口	当ファンドの期末残存口数	310,294,625口
	10,000口当たり収益分配対象額	1,414.59円	10,000口当たり収益分配対象額	1,448.33円
	10,000口当たり分配金	30.00円	10,000口当たり分配金	30.00円
	分配金	922,797円	分配金	930,883円
2023/04/26 9:05 IRBANK 採用情報フルスタックエンジニア 10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。 UI からデータベースまで一貫して関われるポジションです。 Detail プロダクトMLエンジニア MLとLLMを掛け合わせ、分析から予測までをスピーディかつ正確な投資体験に落とし込むポジションです。 Detail AI Agent エンジニア開示資料・決算・企業データを横断し、投資家の意思決定を支援するAI Agent機能を設計・実装するポジションです。 RAG・検索・ランキングを含む情報取得/推論パイプラインの設計から運用まで一気通貫で担います。 Detail UI/UXデザイナー IRBANK初の一人目デザイナーとして、複雑な金融情報を美しく直感的に届ける体験をつくるポジションです。 Detail Webメディアディレクター月間500万PVを超える、大規模DBサイトを運営できます。これから勢いよく伸びるであろうサービスの根幹部分を支えるポジションです。 Detail クラウドインフラ & セキュリティエンジニア Google Cloud 上でマイクロサービス基盤の信頼性・可用性・セキュリティを担うポジションです。大規模金融データを安全かつ高速に処理するインフラを設計・構築できます。 Detail 学生インターン月間500万PVを超える日本最大級のIRデータプラットフォームの運営に携わり、金融・データ・プロダクトの現場を学生のうちから体験できます。 Detail マーケティングマネージャー IRBANKのブランドと文化の構築。百万人の現IRBANKユーザーとまだIRBANKを知らない数千万人に対してマーケティングをしてみたい方。 Detail 株式投資の常識を変える。当サイトについて本ウェブサイト「IRBANK」は、株式会社IRBANKが作成・運営しています。当社は、本サイトに掲載されている情報に基づいて発生したいかなる損害についても、一切の責任を負いかねます。本サイトの利用にあたっては、すべて利用者ご自身の判断と責任において行ってください。 IRBANKに掲載されている情報は、上場企業等の開示資料や公的データを元に作成されていますが、投資判断を促すものではなく、また金融商品取引の勧誘を目的としたものでもありません。情報の正確性・完全性には十分配慮しておりますが、内容に誤りがある可能性や、最新情報が反映されていない場合があります。当社はその内容の正確性・完全性を保証するものではありません。マーケット値上がり率値下がり率信用取引逆日歩空売り残売増返済新規解消届出・調達統一資格行政処分届出認定政府表彰調達情報補助金交付法人情報商号変更住所変更登記閉鎖登記復活吸収合併企業統計売上統計利益統計株主資本 CF統計時価総額従業員報告書適時開示有価証券 5%ルール検索カテゴリ銘柄一覧ランキング企業ランキング監査法人ランキング株価値上がり率ランキング買い長・売り長ランキング逆日歩ランキングスケジュール決算月（上場企業）株主総会（予定）決算発表（予定）新規上場（IPO）その他米国債金利新型コロナ人出推移ダウンロード（CSV,JSON）当サイトについて本ウェブサイト「IRBANK」は、株式会社IRBANKが作成・運営しています。当社は、本サイトに掲載されている情報に基づいて発生したいかなる損害についても、一切の責任を負いかねます。本サイトの利用にあたっては、すべて利用者ご自身の判断と責任において行ってください。 IRBANKに掲載されている情報は、上場企業等の開示資料や公的データを元に作成されていますが、投資判断を促すものではなく、また金融商品取引の勧誘を目的としたものでもありません。情報の正確性・完全性には十分配慮しておりますが、内容に誤りがある可能性や、最新情報が反映されていない場合があります。当社はその内容の正確性・完全性を保証するものではありません。お問い合わせ運営会社について採用についてプライバシーポリシー Copyright © IRBANK Inc. All Rights Reserved.