SBIワールドラップ・セレクトの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年8月15日 | 2023年2月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 32,628,430 | 26,560,809 |
| 投資信託受益証券 | 1,524,358,936 | 1,375,650,804 |
| 親投資信託受益証券 | 995,972 | 995,284 |
| 流動資産計 | 1,557,983,338 | 1,403,206,897 |
| 資産の部合計 | 1,557,983,338 | 1,403,206,897 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 986,303 | 9,946,492 |
| 未払受託者報酬 | 270,139 | 244,887 |
| 未払委託者報酬 | 5,402,770 | 4,897,706 |
| 未払利息 | 62 | 47 |
| その他未払費用 | 1,159,547 | 1,083,027 |
| 流動負債計 | 7,818,821 | 16,172,159 |
| 負債の部合計 | 7,818,821 | 16,172,159 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,687,926,630 | 1,543,429,034 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -137,762,113 | -156,394,296 |
| 元本等合計 | 1,550,164,517 | 1,387,034,738 |
| 純資産の部合計 | 1,550,164,517 | 1,387,034,738 |
| 負債・純資産合計 | 1,557,983,338 | 1,403,206,897 |
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