SBIワールドラップ・セレクトの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年5月14日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/08/15-2024/08/13)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年8月14日 | 2024年2月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 16,858,547 | 27,222,783 |
| 投資信託受益証券 | 1,199,393,602 | 1,017,450,852 |
| 親投資信託受益証券 | 994,400 | 993,319 |
| 流動資産計 | 1,217,246,549 | 1,045,666,954 |
| 資産の部合計 | 1,217,246,549 | 1,045,666,954 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 4,294,535 |
| 未払受託者報酬 | 213,180 | 185,150 |
| 未払委託者報酬 | 4,263,417 | 3,702,984 |
| 未払利息 | 46 | 70 |
| その他未払費用 | 986,919 | 902,002 |
| 流動負債計 | 5,463,562 | 9,084,741 |
| 負債の部合計 | 5,463,562 | 9,084,741 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,387,516,370 | 1,203,258,092 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -175,733,383 | -166,675,879 |
| 元本等合計 | 1,211,782,987 | 1,036,582,213 |
| 純資産の部合計 | 1,211,782,987 | 1,036,582,213 |
| 負債・純資産合計 | 1,217,246,549 | 1,045,666,954 |
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