SBIワールドラップ・セレクトの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年5月13日 9:06
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/08/14-2025/08/13)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年8月13日 | 2025年2月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 24,910,266 | 12,087,120 |
| 投資信託受益証券 | 892,880,788 | 720,483,534 |
| 親投資信託受益証券 | 993,025 | 993,319 |
| 未収入金 | － | 10,000,000 |
| 未収利息 | 75 | 115 |
| 流動資産計 | 918,784,154 | 743,564,088 |
| 資産の部合計 | 918,784,154 | 743,564,088 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,483,876 | 3,771,845 |
| 未払受託者報酬 | 157,088 | 140,770 |
| 未払委託者報酬 | 3,141,713 | 2,815,338 |
| その他未払費用 | 816,965 | 758,180 |
| 流動負債計 | 7,599,642 | 7,486,133 |
| 負債の部合計 | 7,599,642 | 7,486,133 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,055,982,312 | 907,642,342 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -144,797,800 | -171,564,387 |
| （分配準備積立金） | 11,278,542 | 9,599,072 |
| 元本等合計 | 911,184,512 | 736,077,955 |
| 純資産の部合計 | 911,184,512 | 736,077,955 |
| 負債・純資産合計 | 918,784,154 | 743,564,088 |
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