SBIワールドラップ・セレクトの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年5月13日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2025/08/14-2026/08/13)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年8月13日 | 2026年2月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 15,043,244 | 13,869,839 |
| 投資信託受益証券 | 608,379,082 | 547,991,597 |
| 親投資信託受益証券 | 994,989 | 997,544 |
| 未収入金 | 10,000,000 | － |
| 未収利息 | 144 | 227 |
| 流動資産計 | 634,417,459 | 562,859,207 |
| 資産の部合計 | 634,417,459 | 562,859,207 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 14,728,826 | 1,441,281 |
| 未払受託者報酬 | 112,076 | 98,391 |
| 未払委託者報酬 | 2,241,436 | 1,967,892 |
| その他未払費用 | 546,398 | 484,888 |
| 流動負債計 | 17,628,736 | 3,992,452 |
| 負債の部合計 | 17,628,736 | 3,992,452 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 771,338,262 | 696,374,516 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -154,549,539 | -137,507,761 |
| （分配準備積立金） | 8,082,105 | 7,231,736 |
| 元本等合計 | 616,788,723 | 558,866,755 |
| 純資産の部合計 | 616,788,723 | 558,866,755 |
| 負債・純資産合計 | 634,417,459 | 562,859,207 |
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