剰余金増加額又は欠損金減少額、投資信託
個別
- 2023年8月14日
- 2512万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2023/11/14 9:00
第6期(自令和 3年 8月14日至令和 4年 8月15日) 第7期(自令和 4年 8月16日至令和 5年 8月14日) 期首剰余金又は期首欠損金(△) 18,906,513 △137,762,113 剰余金増加額又は欠損金減少額 - 25,129,010 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 - 25,129,010 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 - - 剰余金減少額又は欠損金増加額 3,918,660 788,590 - #2 注記表（連結）
- その他財務諸表作成のための基礎となる事項
ファンドの計算期間 当ファンドの計算期間は原則として、毎年8月14日から翌年8月13日までとしておりますが、第7期計算期間は前計算期間末日及びその翌日、並びに当計算期間末日が休業日のため、令和 4年 8月16日から令和 5年 8月14日までとなっております。 (貸借対照表に関する注記)
(損益及び剰余金計算書に関する注記) 項目 第6期
(自令和 3年 8月14日
至令和 4年 8月15日)第7期
(自令和 4年 8月16日
至令和 5年 8月14日)1.分配金の計算過程 費用控除後の配当等収益額 -円 費用控除後の配当等収益額 -円 費用控除後の有価証券売買等損益額 -円 費用控除後の有価証券売買等損益額 -円 収益調整金 2,578,889円 収益調整金 2,194,500円 分配準備積立金 18,433,875円 分配準備積立金 15,078,505円 当ファンドの分配対象収益額 21,012,764円 当ファンドの分配対象収益額 17,273,005円 当ファンドの期末残存口数 1,687,926,630口 当ファンドの期末残存口数 1,387,516,370口 10,000口当たり収益分配対象額 124.48円 10,000口当たり収益分配対象額 124.48円 10,000口当たり分配金 -円 10,000口当たり分配金 -円 分配金 -円 分配金 -円 2023/11/14 9:00 IRBANK 採用情報
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