SBIワールドラップ・セレクトの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年11月14日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/08/16-2023/08/14)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年8月15日 | 2023年8月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 32,628,430 | 16,858,547 |
| 投資信託受益証券 | 1,524,358,936 | 1,199,393,602 |
| 親投資信託受益証券 | 995,972 | 994,400 |
| 流動資産計 | 1,557,983,338 | 1,217,246,549 |
| 資産の部合計 | 1,557,983,338 | 1,217,246,549 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 986,303 | － |
| 未払受託者報酬 | 270,139 | 213,180 |
| 未払委託者報酬 | 5,402,770 | 4,263,417 |
| 未払利息 | 62 | 46 |
| その他未払費用 | 1,159,547 | 986,919 |
| 流動負債計 | 7,818,821 | 5,463,562 |
| 負債の部合計 | 7,818,821 | 5,463,562 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,687,926,630 | 1,387,516,370 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -137,762,113 | -175,733,383 |
| 元本等合計 | 1,550,164,517 | 1,211,782,987 |
| 純資産の部合計 | 1,550,164,517 | 1,211,782,987 |
| 負債・純資産合計 | 1,557,983,338 | 1,217,246,549 |
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