SBIワールドラップ・セレクトの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年11月13日 9:21
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/08/15-2024/08/13)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年8月14日 | 2024年8月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 16,858,547 | 24,910,266 |
| 投資信託受益証券 | 1,199,393,602 | 892,880,788 |
| 親投資信託受益証券 | 994,400 | 993,025 |
| 未収利息 | － | 75 |
| 流動資産計 | 1,217,246,549 | 918,784,154 |
| 資産の部合計 | 1,217,246,549 | 918,784,154 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 3,483,876 |
| 未払受託者報酬 | 213,180 | 157,088 |
| 未払委託者報酬 | 4,263,417 | 3,141,713 |
| 未払利息 | 46 | － |
| その他未払費用 | 986,919 | 816,965 |
| 流動負債計 | 5,463,562 | 7,599,642 |
| 負債の部合計 | 5,463,562 | 7,599,642 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,387,516,370 | 1,055,982,312 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -175,733,383 | -144,797,800 |
| 元本等合計 | 1,211,782,987 | 911,184,512 |
| 純資産の部合計 | 1,211,782,987 | 911,184,512 |
| 負債・純資産合計 | 1,217,246,549 | 918,784,154 |
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