有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/08/15-2024/08/13)
| Ⅰ 資産総額 | 915,984,172 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,174,827 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 912,809,345 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,049,618,782 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8697 | 円 |
(参考)
新生 ショートターム・マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 13,660,170 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,660,170 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 13,513,628 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0108 | 円 |
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