有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/08/14-2025/08/13)
| Ⅰ 資産総額 | 613,943,679 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,976,024 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 611,967,655 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 766,433,459 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7985 | 円 |
(参考)
新生 ショートターム・マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 13,689,417 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,689,417 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 13,513,628 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0130 | 円 |
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