オリックス世界国債ファンド(グローバル・ダイナミック・デュレーション)(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年4月20日 | 2023年4月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 17,109,436 | 26,660,285 |
| 投資証券 | 1,469,052,273 | 1,283,257,208 |
| 親投資信託受益証券 | 139,468 | 139,342 |
| 流動資産計 | 1,486,301,177 | 1,310,056,835 |
| 資産の部合計 | 1,486,301,177 | 1,310,056,835 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 7,550 |
| 未払受託者報酬 | 256,159 | 216,289 |
| 未払委託者報酬 | 4,098,503 | 3,460,632 |
| 未払利息 | 32 | 80 |
| その他未払費用 | 1,117,180 | 996,369 |
| 流動負債計 | 5,471,874 | 4,680,920 |
| 負債の部合計 | 5,471,874 | 4,680,920 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,612,576,720 | 1,577,521,710 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -131,747,417 | -272,145,795 |
| 元本等合計 | 1,480,829,303 | 1,305,375,915 |
| 純資産の部合計 | 1,480,829,303 | 1,305,375,915 |
| 負債・純資産合計 | 1,486,301,177 | 1,310,056,835 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
