オリックス世界国債ファンド(グローバル・ダイナミック・デュレーション)(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年4月20日 | 2024年4月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 26,660,285 | 17,975,726 |
| 投資証券 | 1,283,257,208 | 1,240,018,600 |
| 親投資信託受益証券 | 139,342 | 139,188 |
| 流動資産計 | 1,310,056,835 | 1,258,133,514 |
| 資産の部合計 | 1,310,056,835 | 1,258,133,514 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 7,550 | 2 |
| 未払受託者報酬 | 216,289 | 211,920 |
| 未払委託者報酬 | 3,460,632 | 3,390,619 |
| 未払利息 | 80 | － |
| その他未払費用 | 996,369 | 983,116 |
| 流動負債計 | 4,680,920 | 4,585,657 |
| 負債の部合計 | 4,680,920 | 4,585,657 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,577,521,710 | 1,516,235,929 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -272,145,795 | -262,688,072 |
| 元本等合計 | 1,305,375,915 | 1,253,547,857 |
| 純資産の部合計 | 1,305,375,915 | 1,253,547,857 |
| 負債・純資産合計 | 1,310,056,835 | 1,258,133,514 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
