オリックス世界国債ファンド(グローバル・ダイナミック・デュレーション)(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年4月20日 | 2023年10月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 26,660,285 | 22,261,693 |
| 投資証券 | 1,283,257,208 | 1,235,681,038 |
| 親投資信託受益証券 | 139,342 | 139,272 |
| 流動資産計 | 1,310,056,835 | 1,258,082,003 |
| 資産の部合計 | 1,310,056,835 | 1,258,082,003 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 7,550 | 993,812 |
| 未払受託者報酬 | 216,289 | 212,454 |
| 未払委託者報酬 | 3,460,632 | 3,399,252 |
| 未払利息 | 80 | 67 |
| その他未払費用 | 996,369 | 984,747 |
| 流動負債計 | 4,680,920 | 5,590,332 |
| 負債の部合計 | 4,680,920 | 5,590,332 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,577,521,710 | 1,550,558,858 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -272,145,795 | -298,067,187 |
| 元本等合計 | 1,305,375,915 | 1,252,491,671 |
| 純資産の部合計 | 1,305,375,915 | 1,252,491,671 |
| 負債・純資産合計 | 1,310,056,835 | 1,258,082,003 |
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