オリックス世界国債ファンド(グローバル・ダイナミック・デュレーション)(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年4月22日 | 2024年10月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 17,975,726 | 18,305,245 |
| 投資証券 | 1,240,018,600 | 1,225,661,951 |
| 親投資信託受益証券 | 139,188 | 139,188 |
| 未収配当金 | － | 1,629,177 |
| 未収利息 | － | 55 |
| 流動資産計 | 1,258,133,514 | 1,245,735,616 |
| 資産の部合計 | 1,258,133,514 | 1,245,735,616 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2 | 996 |
| 未払受託者報酬 | 211,920 | 207,280 |
| 未払委託者報酬 | 3,390,619 | 3,316,437 |
| その他未払費用 | 983,116 | 844,258 |
| 流動負債計 | 4,585,657 | 4,368,971 |
| 負債の部合計 | 4,585,657 | 4,368,971 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,516,235,929 | 1,490,335,365 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -262,688,072 | -248,968,720 |
| （分配準備積立金） | 38,985,292 | 38,187,930 |
| 元本等合計 | 1,253,547,857 | 1,241,366,645 |
| 純資産の部合計 | 1,253,547,857 | 1,241,366,645 |
| 負債・純資産合計 | 1,258,133,514 | 1,245,735,616 |
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