有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/04/21-2023/04/20)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 (令和 4年 4月20日現在) | 第5期 (令和 5年 4月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 17,109,436 | 26,660,285 |
| 投資証券 | 1,469,052,273 | 1,283,257,208 |
| 親投資信託受益証券 | 139,468 | 139,342 |
| 流動資産合計 | 1,486,301,177 | 1,310,056,835 |
| 資産合計 | 1,486,301,177 | 1,310,056,835 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 7,550 |
| 未払受託者報酬 | 256,159 | 216,289 |
| 未払委託者報酬 | 4,098,503 | 3,460,632 |
| 未払利息 | 32 | 80 |
| その他未払費用 | 1,117,180 | 996,369 |
| 流動負債合計 | 5,471,874 | 4,680,920 |
| 負債合計 | 5,471,874 | 4,680,920 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,612,576,720 | 1,577,521,710 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △131,747,417 | △272,145,795 |
| 元本等合計 | 1,480,829,303 | 1,305,375,915 |
| 純資産合計 | 1,480,829,303 | 1,305,375,915 |
| 負債純資産合計 | 1,486,301,177 | 1,310,056,835 |
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